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采购部部门工作职责篇一
一、基本信息
部门名称：采购部 部门人员编制：2人 部门直接主管：副总经理 部门负责人：采购部部长 二、部门定位
负责原材料及时的供应以及采购成本有效的控制；为采购管理提供即时的市场行情；负责供应商的开发与维护。
三、
部门职能1.负责采购部作业手则及相关规程的制定和执行。 2．采购管理。
1）原物料采购计划的编制和执行； 2）采购合同的签订和采购定单下达； 3）原物料到货跟催、入库和报帐。4）采购物资质量等问题处理事务； 3．采购物资行情信息处理
1）建立相关信息的搜集渠道； 2）定期对信息进行汇总分析；
3）根据行情的变化提出相关采购意见。4．供应商管理
1）根据公司的需要开发新的供应商； 2）定期对供应商进行评估； 3）建立完整的供应商档案库。5．负责合同、定单等记录的档案管理 6.为其它部门提供相关性支持； 7．其它事务性考核管理。采购部部长岗位职责
一、岗位描述
全面负责公司项目采购工作，负责采购部的部门建设与业务管理。二、岗位职责
1．主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划。
2．调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。
3．审核年度各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容。4．监督和参与采购业务洽谈；
5．审核商品采购合同、协议；
6．收集供应商信息，组织对供应商的评估工作；
7．按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支 8．对本部门的工作负责。
9．负责制定本部门各级人员的职责和权限。负责指导、管理、监督行政部其他人员的业务工作，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。10．完成总经理、副总经理临时交办的工作。采购部部长岗位职责
一、岗位描述
全面负责公司人力资源的开发和利用，制定并实施有关人事调配、薪酬福利、劳动保障、绩效考核、培训开发等方面的方针政策。二、岗位职责
采购部经理职位说明书
职务名称:采购经理 所属部门:采购部
直接上级职务:公司总经理 工作目的: 工作要点:
在采购部担当领导，监督的重要角色。工作要求:
工作目标与职责：
1 制定采购计划,修定采购制度。2 统筹安排采购资金。
3 监督和考评采购人员，并指导其工作。4 决策购进业务活动，提高经济效益。
5 组织领导采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其趋势，为公司领导当好参谋。
6 与供应商建立良好的关系。工作完成结果及衡量标准:
提高采购决策的准确性，发挥协调作用，不断完善各种制度，保证采购部门在良性运转的基础
上工作，从而提高经济效益。8．对本部门的工作负责。
9．负责制定本部门各级人员的职责和权限。负责指导、管理、监督本部门其他人员的业务工作，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作;10．完成常务副总临时交办的其他临时性工作。
采购部经理 岗位职责
?采购订单的拟定，采购计划的编排、产品订购及交货期的控制； ?产品供应商的寻找、资料的收集及开发工作；
?与供应商的比价、议价谈判工作，与供应商以及其他部门的沟通协调等；
改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生，以达到存货周转的目标；
发展、选择和处理当地供应商关系，如价格谈判、采购环境、产品质量、供应链、数据库等； ?对旧供应商的价格、产能、品质、交货期的审核工作，以确定原供货商的稳定供货能力； ?及时跟踪掌握价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本； ?制定部门工作计划，主持部门工作，进行部门建设、部门内员工的管理培训工作； 对采购员的业绩进行考核、评比，以确定采购的产品符合客户的需要； 完成上级领导交办的其他临时性工作。
采购部部门工作职责篇二
采购部部门职能及员工职责
采购部部门职能： 1.制定并完善采购制度和采购流程：
（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；
（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；
（3）制订外采业务的管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；
2.制定并实施采购计划：
（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；
（2）审核各季度的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订《主辅料采购单》；
（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；
（4）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；
（5）负责组织落实公司的开发采购、大货生产采购、成品半成品其他物资供应，合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；
（6）督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量；
3.采购成本预算和控制：
（1）编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；
（2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；
（3）减少采购业务不必要的开支，以有效的资金保证生产供应；
（4）对采购合同履行过程进行监督检查，及时按合同约定支付相关款项；
4.选择并管理供应商：
（1）根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；
（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；
（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；
（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；
5.本部门建设工作：
（1）根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；
（2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；
（3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。（4）解决员工心态和实际生活困难，提升团队凝聚力。
辅料采购专员岗位职责
1、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
2、按设计部需求完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，需找适合公司发展的，有战略意义的辅料供货商进行合作。
3、控制辅料采购成本，相同的辅料要有至少两家供货商进行参照，采购性价比最高的辅料为责任指标。
4、根据设计中心转至的《工艺用料清单》制作《主料采购单》。
5、负责与客户洽谈采购购合同相关事项，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
6、根据《采购合同》的封样制作样卡并传辅料库房和生产部。
7、执行采购业务要慎重，所有采购业务必须按采购流程办理，请采购合同时必须加强责任条款的说明。发生问题时协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
8、负责通知库房到料，协助供货商办理入库及入库时的抽检工作。
9、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
10、填写有关采购表格，提交采购分析和
总结
报告。11、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
12、协助售后维修的所需辅料采买的工作。
13、负责供货商的清单结账工作。
14、负责对一个采购周期的工作进行总结，找出不足和总结经验。
15、完成采购部经理临时交办的其他任务。
外采专员的岗位职责
1、认真贯彻执行公司采购管理规定、制度及实施细则。
2、根据公司各品牌的《外采计划》，负责找寻合适的供货商，建立战略性合作意向外采体系。
3、积极拓展开发外采渠道，有效控制公司外采成本。
4、按公司各品牌的设计开发需求，为设计师开发提供市场流行配饰样品及信息。
5、按公司各品牌的设计开发需求，负责公司各品牌的辅助性的大货辅料采购工作。（如：商标、小号、吊牌、手提袋、叠装袋、挂装袋、编织袋、衣架、包装箱饰品挂件等）
6、按公司企划部精品设计方案需求，跟踪除服装以外的精品的采购工作（如：衣架、配饰、皮包、丝巾、配饰盒、鞋、礼品等等。）。
7、开展外购成品、半成品采购业务时，要寻求多种采购渠道，进行性价比的评定，与性价比最好的供货商进行合作。
8、负责所有外采业务的开发到确认封样到后期回货全部工作。
9、负责所有外购配料、饰品、成品、半成品及辅助性采购业务问题解决。
10、协助售后部门解决因外采发生的质量问题。
11、清单后，负责所有外采业务与供货商对账、结账的工作。
12、负责公司需要检测的面料和成衣的检测工作。
13、对现有供货商进行优化，做好供应商的管理工作。
14、每一采购周期，要对外采业务进行终结。
15、上级交代的临时性工作。
主料采购专员岗位职责
1、认真贯彻执行公司采购管理规定、制度及实施细则。
2、随时为设计师提供市场流行面料趋势和市场行情。
3、开发过程中为设计师提供所需主料及料性基础信息及面料的缺陷提示。
4、积极开拓市场，整合、储备优质供货商资源，做好供货商管理工作。
5、积极跟踪开发结果并控制主料的采购成本。做对超出预算进行预警；
6、根据设计转至的《工艺用料清单》制作《主料采购单》。
7、严格执行公司的采购成本控制流程，对各款的面料采购成本在《成衣投产成本报批单》上注明主料采购成本，进行报批。
8、根踪采购合同，所有主料采购业务都有封样，并确保与性价比最高的供货商合作，并全部签订采购合同，9、根据《采购合同》的封样制作样卡并传主料库房和生产部。
10、跟踪到库质量，负责向主料库索要料性的质检报告，对料性不符的及时解决。（尤其是色牢度检测尤其是ab配的面料的测试报告）
11、跟踪生产上线情况，发生问题当天及时同供货商解决。
12、跟踪采购到货计划，及时解决未按期交货的业务，确保采购到货计划的完成。
13、及时解决主料采购环节出现的突发问题，不能解决的上报生产总监。
14、采购主料清单后，负责与供货商对账及按公司财务制度进行结算的工作。
15、每采购周期，做整个采购周期的《主料采购成本汇总表》及采购业务的总结报告报采购部经理处。
16、上级领导交办的临时性工作。
采购助理岗位职责
1、认真贯彻执行公司采购管理规定、制度及实施细则。
2、负责接收所有由设计总监签字确认的《工艺用料清单》！
3、负责接收所有由总经办签字批示的《投产单》。
4、负责按《工艺用料清单》和《投产单》及各专员与供货商洽谈的采购价格制作《采购单》、《面料评估表》及在《投产成本核算单》上填写采购成本。
5、负责各专员签订的《采购合同》的跟进和统计工作。
6、负责跟进到库物品的质检工作，尤其是主料料性的跟进确认
7、负责将《采购到货计划》转到原辅料各库房，同时根据原辅料库房提供的到货《进仓单》统计到货情况，8、负责协助采购部经理提示和督促各专员的工作按计划完成进度。
9、负责采购部日常与各部门的对接工作，协助采购部经理的工作部署。
10、负责保管所有主业务资料《工艺用料清单》、《投产单》、《采购合同》《面料评审表》、《采购成本核算表》、《进仓单》《减损单》等复印件的保管。
11、负责《采购单》、《采购合同》、《采购到货计划》等需要采购部提供的资料查询工作。
12、负责保管已经下发的行政性文件和本部门的流程制度等文件资料。
13、每周六统计总结上一周完成的情况和采购工作进度和下一周的工作计划。。
14、负责解决和办理采购部经理交代的临时性工作。
采购部部门工作职责篇三
采购部职能说明书一、基本信息
部门名称：采购部
部门人员编制：2人 部门直接主管：副总经理
部门负责人：采购部部长 二、部门定位
负责原材料及时的供应以及采购成本有效的控制；为采购管理提供即时的市场行情；负责供应商的开发与维护。三、部门职能
1.负责采购部作业手则及相关规程的制定和执行。 2．采购管理。
1）原物料采购计划的编制和执行； 2）采购合同的签订和采购定单下达； 3）原物料到货跟催、入库和报帐。4）采购物资质量等问题处理事务； 3．采购物资行情信息处理
1）建立相关信息的搜集渠道； 2）定期对信息进行汇总分析；
3）根据行情的变化提出相关采购意见。4．供应商管理
1）根据公司的需要开发新的供应商； 2）定期对供应商进行评估； 3）建立完整的供应商档案库。5．负责合同、定单等记录的档案管理 6.为其它部门提供相关性支持； 7．其它事务性考核管理。采购部部长岗位职责
一、岗位描述
全面负责公司项目采购工作，负责采购部的部门建设与业务管理。二、岗位职责
1．主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划。
2．调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。
3．审核年度各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容。4．监督和参与采购业务洽谈；
5．审核商品采购合同、协议；
6．收集供应商信息，组织对供应商的评估工作；
7．按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支 8．对本部门的工作负责。
9．负责制定本部门各级人员的职责和权限。负责指导、管理、监督行政部其他人员的业务工作，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。10．完成总经理、副总经理临时交办的工作。采购部部长岗位职责
一、岗位描述
全面负责公司人力资源的开发和利用，制定并实施有关人事调配、薪酬福利、劳动保障、绩效考核、培训开发等方面的方针政策。二、岗位职责
采购部经理职位说明书
职务名称:采购经理 所属部门:采购部
直接上级职务:公司总经理 工作目的: 工作要点: 在采购部担当领导，监督的重要角色。工作要求: 工作目标与职责：
1 制定采购计划,修定采购制度。2 统筹安排采购资金。
3 监督和考评采购人员，并指导其工作。4 决策购进业务活动，提高经济效益。
5 组织领导采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其趋势，为公司领导当好参谋。
6 与供应商建立良好的关系。工作完成结果及衡量标准: 提高采购决策的准确性，发挥协调作用，不断完善各种制度，保证采购部门在良性运转的基础
上工作，从而提高经济效益。8．对本部门的工作负责。
9．负责制定本部门各级人员的职责和权限。负责指导、管理、监督本部门其他人员的业务工作，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作;10．完成常务副总临时交办的其他临时性工作。
采购部部门工作职责篇四
采购部职能说明书
一、基本信息
部门名称：采购部
部门人员编制：2人 部门直接主管：副总经理
部门负责人：采购部部长
二、部门定位
负责原材料及时的供应以及采购成本有效的控制；为采购管理提供即时的市场行情；负责供应商的开发与维护。
三、部门职能
1.负责采购部作业手则及相关规程的制定和执行。 2．采购管理。
1）原物料采购计划的编制和执行； 2）采购合同的签订和采购定单下达； 3）原物料到货跟催、入库和报帐。4）采购物资质量等问题处理事务； 3．采购物资行情信息处理
1）建立相关信息的搜集渠道； 2）定期对信息进行汇总分析； 3）根据行情的变化提出相关采购意见。4．供应商管理
1）根据公司的需要开发新的供应商； 2）定期对供应商进行评估； 3）建立完整的供应商档案库。5．负责合同、定单等记录的档案管理 6.为其它部门提供相关性支持； 7．其它事务性考核管理。
采购部部长岗位职责
一、岗位描述
全面负责公司项目采购工作，负责采购部的部门建设与业务管理。
二、岗位职责
1．主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划。
2．调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。
3．审核年度各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容。4．监督和参与采购业务洽谈；
5．审核商品采购合同、协议；
6．收集供应商信息，组织对供应商的评估工作；
7．按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支 8．对本部门的工作负责。
9．负责制定本部门各级人员的职责和权限。负责指导、管理、监督行政部其他人员的业务工作，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。10．完成总经理、副总经理临时交办的工作。
采购部部长岗位职责
一、岗位描述
全面负责公司人力资源的开发和利用，制定并实施有关人事调配、薪酬福利、劳动保障、绩效考核、培训开发等方面的方针政策。
二、岗位职责
采购部经理职位说明书
职务名称:采购经理 所属部门:采购部
直接上级职务:公司总经理 工作目的: 工作要点: 在采购部担当领导，监督的重要角色。工作要求: 工作目标与职责：
1 制定采购计划,修定采购制度。2 统筹安排采购资金。
3 监督和考评采购人员，并指导其工作。4 决策购进业务活动，提高经济效益。
5 组织领导采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其趋势，为公司领导当好参谋。
6 与供应商建立良好的关系。工作完成结果及衡量标准: 提高采购决策的准确性，发挥协调作用，不断完善各种制度，保证采购部门在良性运转的基础
上工作，从而提高经济效益。8．对本部门的工作负责。
9．负责制定本部门各级人员的职责和权限。负责指导、管理、监督本部门其他人员的业务工作，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作;10．完成常务副总临时交办的其他临时性工作。
6.1采购部经理 6.1.1岗位职责
6.1.1.1 采购订单的拟定，采购计划的编排、产品订购及交货期的控制； 6.1.1.2 产品供应商的寻找、资料的收集及开发工作；
6.1.1.3 与供应商的比价、议价谈判工作，与供应商以及其他部门的沟通协调等；
6.1.1.4改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生，以达到存货周转的目标；
6.1.1.5发展、选择和处理当地供应商关系，如价格谈判、采购环境、产品质量、供应链、数据库等； 6.1.1.6 对旧供应商的价格、产能、品质、交货期的审核工作，以确定原供货商的稳定供货能力；
6.1.1.7 及时跟踪掌握价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本； 6.1.1.8 制定部门工作计划，主持部门工作，进行部门建设、部门内员工的管理培训工作； 6.1.1.9对采购员的业绩进行考核、评比，以确定采购的产品符合客户的需要； 6.1.1.10完成上级领导交办的其他临时性工作。
采购部部门工作职责篇五
财务部部门职能和岗位职责财务部职能说明书 一、基本信息
部门名称:财务部 部门人员编制:3人
部门直接主管领导:常务副总 部门负责人:财务部部长 二、部门定位 负责建立公司财务制度，管理公司各项财政收支。三、部门职能 1、会计核算
1)负责拟订公司会计政策和会计方法的具体实施方案。
2)负责公司资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的会计核算。3)负责公司财务报表的编制。4)负责公司会计档案管理。2、财务管理
1)组织制定公司有关的财务指标计划，并检查、监督计划的执行情况。2)负责拟订公司的财务管理制度，经上级审定后监督执行。3)经公司授权，负责组织全公司的财务预算制度的拟订。
4)负责编制财务预算，指导公司其他部门编制成本、费用预算，并对预算 的执行情况进行监控。
5)负责制定各类财务标准，并对标准的执行情况进行监控。
6)在公司授权的范围内，办理投、融资事务并负责全公司的投、融资管理。7)负责公司固定资产、在建工程及专项基金的财务管理。8)负责公司存货的财务管理。9)负责公司资金管理及调度。10)负责编写财务分析及经济活动分析报告，为经营决策提供信息。11)负责公司的财务风险管理(包括资产负债风险、信用风险等)。12)负责公司的成本管理工作，包括成本计划、成本控制、成本核算和 成本分析的管理工作。
13)负责公司的现金管理，包括支付给员工个人的现金支出以及现金报 销。
14)负责公司的各项业务的收支工作。3、税务管理
1)负责公司税务策略的制定，并依法纳税。2)负责业务范围内的外部联系，接受国家法律规定的相关部门的管理。
财务部部长岗位职责 一、岗位描述
协助编写财务管理制度、会计核算制度，以及对各项财务预算、计划提出修改意见。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。负责审核各项费用开支，按合同和公司的规定审核各项资金支付。开展各种融资、筹资活动，合理安排和调度使用资金为公司的发展作好后勤保障和支持，熟悉财税法规，合理避税。开展各种经济活动分析，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。
二、岗位职责
1(建立和完善公司财务管理体系，建立和修订公司各项财务管理制度，具体对公司会计核算和财务管理等各项工作负责，组织贯彻执行及实施各项财务管理制度。
2(对财务管理制度、会计核算制度以及各项财务预算、计划提出修改意见。3(组织制定公司及各部门年度预算，根据预算监控公司的财务收支情况，每月对公司的财务状况进行分析，实施有效的内部控制，必要时向公司提出调整公司财务预算的建议;4(合理安排和使用资金为公司的发展作好后勤保障和支持。
5.参与对重大投资项目和经营活动的风险评估和分析决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。 6.带领各岗位人员掌握会计核算流程和会计制度的运用，进行规范的会计的核算。
7.负责审核各项费用支出，按合同和公司规定审核各项资金支付。按规范要求审核记账凭证、账簿及财务报表。
8.审核总账会计报送的.9.负责审核上报《资金预算表》与各明细的关联关糸。
10.负责财务日常管理，并与各部协调、沟通、配合、完成总经理交办的其它工作任务。
11(监督离职的财务人员办理交接手续，控制经济信息涉密给公司造成经济损失和负面影响。
12.保障现金安全，每周对出纳进行现金盘点。 主办会计岗位职责 一、岗位描述
在财务部长的领导下参与各种财务制度、会计核算制度以及各项财务预算、计划的修改提出意见。执行有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。开展各种经济活动分析，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。
二、岗位职责 1.组织企业原始凭证的记录和原始凭证的传递，编制/审核各种会计凭证。2.核算和监督企业所拥有的和使用的各项财产物资、资金的增减变动情况。3(核算产、供、销过程中所发生的各种经济业务，计算收入、成本、费用和经营成果。
4(核算与银行间的结算、借款业务，核对银行余额调节表。核算各项筹资、投资业务，以及其它单位及职工所发生的结算业务。
5(监督有关部门定期或不定期的材料、成品和固定资产的清查、盘点业务。6(编制月度、季度、年度的财务报表，办理定期的年终结算业务。7(开展定期或不定期的经济活动分析。
8(编制《经营成果日报表》。
9(根据行政管理部报来的考勤资料和生产部产量完工报表，编制公司〈工资表〉，报财务部长审核。
10(办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的各种财务、税务资料等。
11(熟练操作使用财务软件，并指导其它相关操作员熟练使用财务软件，搞好会计核算工作，完成财务部长交办的其它工作。
成本会计岗位职责 一、岗位描述
在财务部长的领导下参与各种会计核算制度、成本管理制度以及各项成本预算、计划提出修改意见。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。开展各种成本分析，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。
二、岗位职责
1.核算公司各项原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额，编制材料、物品领用的转账凭证。 2.编制成本转账凭证，计算企业固定资产的折旧费用，审核各种原材料、物资、在产品、产成品的开支。
3.审核委托和受托外单位加工事项，负责结账时的费用分配及账目之间的调整，计算销售成本。
4.分析比较工厂成本，做好成本日常控制工作，负责内部成本核算及业绩考核，负责物料仓进出库，领料发放与管理工作。
5(担纲工厂各部门成本(费用)核算，编制企业成本计算报表，处理其它与成本核算、分析、控制有关的事项。
6(离职时必须办理相关资料的移交。
7(熟练操作使用财务软件，搞好会计核算工作。完成领导交办的其它工作任务。
往来会计岗位职责 一、岗位描述
在财务部长的领导下参与各种会计核算制度、成本管理制度以及各项成本预算、计划的修改提出意见。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。对应付账款和应收账款账龄进行分析，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。
二、岗位职责
1.核算公司与各项往来有关联的原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额。
2.编制材料、物品领用的转账凭证;编制往来(应收应付)转账凭证。3.审核各种原材料、物资、在产品、产成品等的收发存业务;审核委托和受托外单位加工事项。与供应商核对月结对账单，定期支付供应商货款。4.每天与营业管理部录入销售资料核对，收集送货回单;月末开具月结对账单与客户对账，会同业务员崔收到期的应收账款。与税务会计沟通，做好客户增值税发票开具前的准备工作。
5.每月5日前编制应收应付款账账龄分析表，提供编制《资金预算表》到期应收账款收入和材料到期账款支出当期数;做好应付账款日常控制工作。6.负责业务部各业务员的业绩考核工作。
7.离职时必须办理相关资料的移交资料; 8.完成财务部长交办的其它工作任务。税务会计岗位职责 一、岗位描述
在财务部长的领导下遵照有关会计法规和税务法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。熟悉工商、税务的办事程序，处理涉税性的一切会计业务。熟练使用财务软件word、excel办公应用软件、报税软件，熟悉财政、税收等相关法规，合理避税。
二、岗位职责
1.审核各种涉税性原始凭证，编制涉税性的会计凭证，进行会计核算和登账工作。
2.核算和监督企业涉税性所反映的各项财产、物资、资金的增减变动情况。 3.核算涉税性与银行间的结算、借款业务。各项筹资、投资业务。4.对涉税性固定资产和材料物资定期或不定期的清查、盘点业务。根据盘点结果进行调整相关资产。
5.办理企业税控发票申请、领用、开票业务。办理申报税、纳税、查对、复核和诉讼工作。协助办理工商、税务等部门的年检和及相关证件的变更登记。6.办理与进出口业务有关的交接、完税申请及退税冲账等事项。办理公司各项减免税的事项。7.与往来会计和营业管理部业务员沟通开具增值税发票，交与营业管理部业务员。
8.平衡当月的税负工作。组织进项抵扣税发票票源，依据进项和销项以及公司开票管理的规定合理开据发票，申报纳税。
9.编制有关税务报表，开展定期或不定期的经济活动分析。
10.办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的财务、税务资料等。
11.完成财务部长交办的其它事务性工作。 出纳员岗位职责 一、岗位描述
在财务部长的领导下遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。熟悉国家现金管理制度和银行结算制度，办理各种分行票据结算和现金的收付业务，保管好库存现金和各种银行票据。二、岗位职责
1.严格执行银行结算制度，精通各种银行结算票据的办理程序。办理现金银行结算，规范使用支票。
2.坚持原则，拒绝一切违反公司报批程序和费用开支标准的款项支付.3.严格按照国家有关现金管理制度，根据公司对现金收、付的管理规定，对按照规定程序审核签字后的现金收、付凭证，进行复核，准确无误后办理款项收付。 4.认真登记日记账，账目登记必须做到日清月结。保管库存现金，登记注销支票。
5.复核收凭证及时办理销售款项的结算，当天收入的现金和银行支票必须当天存入银行，预留库存现金不得超过规定的限额，严禁携带巨额现金外出。 6.一切货币资金的收付，应立即登记日记账后交会计入账，不得拖延。7.与税务会计和往来会计沟通，向营业管理部业务人员收取客户交来的现金和银行支票。8.配合财务部长对库存现金的定期清查、盘点。严禁挪用公款、公款私存等现象。
9.及时查询银行未达账项，核对资金的到账情况，及时编制《银行余额调节表》。反馈企业资金信息，每日编制《资金日报表》。
10.根据已核准的《工资表》，开具现金支票和银行转账支票，做好工资支付事宜的工作。同时负责日常辞退员工的工资支付。
11.离职时必须办理一切货币资金及相关数据的移交工作。完成领导交办的其它工作任务。
采购部部门工作职责篇六
财务部职能说明书一、基本信息
部门名称：财务部 部门人员编制：3人 部门直接主管领导：常务副总 部门负责人：财务部部长 二、部门定位
负责建立公司财务制度，管理公司各项财政收支。三、部门职能 1、会计核算
1)负责拟订公司会计政策和会计方法的具体实施方案。
2)负责公司资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的会计核算。3)负责公司财务报表的编制。4)负责公司会计档案管理。2、财务管理
1）组织制定公司有关的财务指标计划，并检查、监督计划的执行情况。2）负责拟订公司的财务管理制度，经上级审定后监督执行。3）经公司授权，负责组织全公司的财务预算制度的拟订。
4）负责编制财务预算，指导公司其他部门编制成本、费用预算，并对预算的执行情况进行监控。
5）负责制定各类财务标准，并对标准的执行情况进行监控。
6）在公司授权的范围内，办理投、融资事务并负责全公司的投、融资管理。7）负责公司固定资产、在建工程及专项基金的财务管理。8）负责公司存货的财务管理。9）负责公司资金管理及调度。
10）负责编写财务分析及经济活动分析报告，为经营决策提供信息。11）负责公司的财务风险管理（包括资产负债风险、信用风险等）。12）负责公司的成本管理工作，包括成本计划、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。
13）负责公司的现金管理，包括支付给员工个人的现金支出以及现金报销。
14）负责公司的各项业务的收支工作。3、税务管理
1)负责公司税务策略的制定，并依法纳税。
2)负责业务范围内的外部联系，接受国家法律规定的相关部门的管理。财务部部长岗位职责
一、岗位描述
协助编写财务管理制度、会计核算制度，以及对各项财务预算、计划提出修改意见。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。负责审核各项费用开支，按合同和公司的规定审核各项资金支付。开展各种融资、筹资活动，合理安排和调度使用资金为公司的发展作好后勤保障和支持，熟悉财税法规，合理避税。开展各种经济活动分析，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。二、岗位职责
1．建立和完善公司财务管理体系，建立和修订公司各项财务管理制度，具体对公司会计核算和财务管理等各项工作负责，组织贯彻执行及实施各项财务管理制度。
2．对财务管理制度、会计核算制度以及各项财务预算、计划提出修改意见。3．组织制定公司及各部门年度预算，根据预算监控公司的财务收支情况，每月对公司的财务状况进行分析，实施有效的内部控制，必要时向公司提出调整公司财务预算的建议；
4．合理安排和使用资金为公司的发展作好后勤保障和支持。
5.参与对重大投资项目和经营活动的风险评估和分析决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。
6.带领各岗位人员掌握会计核算流程和会计制度的运用，进行规范的会计的核算。
7.负责审核各项费用支出，按合同和公司规定审核各项资金支付。按规范要求审核记账凭证、账簿及财务报表。
8.审核总账会计报送的.9.负责审核上报《资金预算表》与各明细的关联关糸。 10.负责财务日常管理，并与各部协调、沟通、配合、完成总经理交办的其它工作任务。
11．监督离职的财务人员办理交接手续，控制经济信息涉密给公司造成经济损失和负面影响。
12.保障现金安全，每周对出纳进行现金盘点。
主办会计岗位职责
一、岗位描述
在财务部长的领导下参与各种财务制度、会计核算制度以及各项财务预算、计划的修改提出意见。执行有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。开展各种经济活动分析，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。二、岗位职责
1.组织企业原始凭证的记录和原始凭证的传递，编制/审核各种会计凭证。 2.核算和监督企业所拥有的和使用的各项财产物资、资金的增减变动情况。3．核算产、供、销过程中所发生的各种经济业务，计算收入、成本、费用和经营成果。
4．核算与银行间的结算、借款业务，核对银行余额调节表。核算各项筹资、投资业务，以及其它单位及职工所发生的结算业务。
5．监督有关部门定期或不定期的材料、成品和固定资产的清查、盘点业务。6．编制月度、季度、年度的财务报表，办理定期的年终结算业务。7．开展定期或不定期的经济活动分析。8．编制《经营成果日报表》。
9．根据行政管理部报来的考勤资料和生产部产量完工报表，编制公司〈工资表〉，报财务部长审核。
10．办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的各种财务、税务资料等。
11．熟练操作使用财务软件，并指导其它相关操作员熟练使用财务软件，搞好会计核算工作，完成财务部长交办的其它工作。
成本会计岗位职责
一、岗位描述
在财务部长的领导下参与各种会计核算制度、成本管理制度以及各项成本预算、计划提出修改意见。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。开展各种成本分析，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。二、岗位职责
1.核算公司各项原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额，编制材料、物品领用的转账凭证。
2.编制成本转账凭证，计算企业固定资产的折旧费用，审核各种原材料、物资、在产品、产成品的开支。
3.审核委托和受托外单位加工事项，负责结账时的费用分配及账目之间的调整，计算销售成本。
4.分析比较工厂成本，做好成本日常控制工作，负责内部成本核算及业绩考核，负责物料仓进出库，领料发放与管理工作。
5．担纲工厂各部门成本（费用）核算，编制企业成本计算报表，处理其它与成本核算、分析、控制有关的事项。6．离职时必须办理相关资料的移交。
7．熟练操作使用财务软件，搞好会计核算工作。完成领导交办的其它工作任务。
往来会计岗位职责
一、岗位描述
在财务部长的领导下参与各种会计核算制度、成本管理制度以及各项成本预算、计划的修改提出意见。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。对应付账款和应收账款账龄进行分析，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。二、岗位职责
1.核算公司与各项往来有关联的原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额。
2.编制材料、物品领用的转账凭证；编制往来（应收应付）转账凭证。3.审核各种原材料、物资、在产品、产成品等的收发存业务；审核委托和受托外单位加工事项。与供应商核对月结对账单，定期支付供应商货款。
4.每天与营业管理部录入销售资料核对，收集送货回单；月末开具月结对账单与客户对账，会同业务员崔收到期的应收账款。与税务会计沟通，做好客户增值税发票开具前的准备工作。
5.每月5日前编制应收应付款账账龄分析表，提供编制《资金预算表》到期应收账款收入和材料到期账款支出当期数；做好应付账款日常控制工作。6.负责业务部各业务员的业绩考核工作。7.离职时必须办理相关资料的移交资料； 8.完成财务部长交办的其它工作任务。
税务会计岗位职责
一、岗位描述
在财务部长的领导下遵照有关会计法规和税务法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。熟悉工商、税务的办事程序，处理涉税性的一切会计业务。熟练使用财务软件word、excel办公应用软件、报税软件，熟悉财政、税收等相关法规，合理避税。二、岗位职责
1.审核各种涉税性原始凭证，编制涉税性的会计凭证，进行会计核算和登账工作。
2.核算和监督企业涉税性所反映的各项财产、物资、资金的增减变动情况。 3.核算涉税性与银行间的结算、借款业务。各项筹资、投资业务。
4.对涉税性固定资产和材料物资定期或不定期的清查、盘点业务。根据盘点结果进行调整相关资产。
5.办理企业税控发票申请、领用、开票业务。办理申报税、纳税、查对、复核和诉讼工作。协助办理工商、税务等部门的年检和及相关证件的变更登记。6.办理与进出口业务有关的交接、完税申请及退税冲账等事项。办理公司各项减免税的事项。
7.与往来会计和营业管理部业务员沟通开具增值税发票，交与营业管理部业务员。
8.平衡当月的税负工作。组织进项抵扣税发票票源，依据进项和销项以及公司开票管理的规定合理开据发票，申报纳税。
9.编制有关税务报表，开展定期或不定期的经济活动分析。
10.办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的财务、税务资料等。
11.完成财务部长交办的其它事务性工作。
出纳员岗位职责
一、岗位描述
在财务部长的领导下遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。熟悉国家现金管理制度和银行结算制度，办理各种分行票据结算和现金的收付业务，保管好库存现金和各种银行票据。二、岗位职责
1.严格执行银行结算制度，精通各种银行结算票据的办理程序。办理现金银行结算，规范使用支票。
2.坚持原则，拒绝一切违反公司报批程序和费用开支标准的款项支付.3.严格按照国家有关现金管理制度，根据公司对现金收、付的管理规定，对按照规定程序审核签字后的现金收、付凭证，进行复核，准确无误后办理款项收付。 4.认真登记日记账，账目登记必须做到日清月结。保管库存现金，登记注销支票。
5.复核收凭证及时办理销售款项的结算，当天收入的现金和银行支票必须当天存入银行，预留库存现金不得超过规定的限额，严禁携带巨额现金外出。 6.一切货币资金的收付，应立即登记日记账后交会计入账，不得拖延。7.与税务会计和往来会计沟通，向营业管理部业务人员收取客户交来的现金和银行支票。
8.配合财务部长对库存现金的定期清查、盘点。严禁挪用公款、公款私存等现象。
9.及时查询银行未达账项，核对资金的到账情况，及时编制《银行余额调节表》。反馈企业资金信息，每日编制《资金日报表》。
10.根据已核准的《工资表》，开具现金支票和银行转账支票，做好工资支付事宜的工作。同时负责日常辞退员工的工资支付。
11.离职时必须办理一切货币资金及相关数据的移交工作。工作任务。完成领导交办的其它
