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一、出纳岗工作流程
(一)现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据(发票)上签字并加盖财务结算章将收据第②联(或发票联)给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)
管理费用岗(其他应收款)
销售核算岗(货款)
成本核算岗(加工费、材料款)
注:(1)原则上只有收到现金才干开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有"转账"字样,后加盖"转账"图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位.
(2)随工资发放时期收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以不交款人签字.
2、付现
(1)费用报销
审核各会计岗传来的'现金付款凭证金额与原始凭证一致检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖"现金付讫"图章登记现金流水账将记账凭证及时传主管岗复核
(2)人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金情势发放的兑现、奖金等款项)在支出证明单上加盖"现金付讫"图章登记现金流水账登记票据传递登记本将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管
天天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金安全妥善保管现金、准确支付现金及时盘点现金下昼3:30视库存现金余额送存银行
注:(1)下战书放工后,现金库存应在限额内.
(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员跟从,注意保密,确保资金平安.
4、管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额.
(二)银行存款收付
1、银收
(1)收货款整顿销售会计传来支票、汇票r核查和补填进账单r上午上班时交主管岗背书r送交司机进账及取回单整理从银行拿回的回款单据将第一联与回执粘贴在一起在微机中编制回款登记表并共享打印将回款登记表连同回款单传销售会计
(2)其他项目收款
收到除货款以外项目标支票、汇票填写进账单进账回单登记票据传递登记本相关岗位
(3)贷款
收到银行贷款上账回单登记票据传递登记本传管理费用岗位
2、银付
(1)日常性业务款项
根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项开具支票(汇票、电汇)登记支票使用登记本将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)加盖"转账"图章登记单据传递登记本传相关岗位制证
材料核算岗(材料洽购)
本钱核算岗(外协加工、车间质保费用)
管理费用岗(管理部门用款)
销售费用岗(销售部分用款)
工资福利岗(工资兑现、福利)
及固定资产岗(gmp部门费用、固定资产购建)
注:(1)开出的支票应填写完整,制止签发空白金额、空缺收款单位的支票.
(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致.
(3)有前期未报账款项的个人及所在部门,一律不办理付款业务.
(2)业务员兑现
凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票填写进账单交司机送银行倒进账登记支票使用登记本将支票存根粘贴到付款审批单上加盖"转账"图章登记单据传递登记本工资福利岗
(3)还贷及银行结算
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证登记单据传递登记本传管理费用岗
(4)交税
①完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)填写划款行银行账号及进单
②进税卡凭税务岗填写的付款审批开具支票填写进账单交司机送银前进账凭回单及支票存根登记支票使用登记本传税务岗位编制凭证
③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条登记支票使用登记本传税务岗位编制凭证
(5)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,对调节表上挂账及时进行清理和查询,责成相关岗位进行下账处置.
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款余额,防止空头.
4、纯熟把握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号).
(三)工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度.
2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作.
3、精确收付现金,妥当保存现金及有价证券,保证资金保险.
4、保持每天盘点现金,及时核对现金日记账,做到日清月结.
5、随时控制各银行户头余额,禁止签发空头支票.
6、树立良好的窗口形象.
二、销售费用岗工作流程
(一)部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠审核审批手续是否完备审核部门费用支出进度(如超计划额度,可拒绝报销)编制记账凭证
借:营业费用相关明细科目(部门专项)
贷:现金/银行存款/其他应收款涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核
注:(1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据,填写规范,大小写一致,无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范.
(2)保障凭证及附件左上角整洁,附件长宽折叠以记账凭证大小为度,机构内幕,不能带有订书钉.
(3)费用审核根据《2015年费用节制办法》、《差旅费开销范畴及尺度》、《通讯费管理办法》等,其要点有:计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通信费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程部署表,接待费须附经审批的招待费用明细表.
(4)准确使用明细科目(见科目表),正确选取专项.
(5)报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款,在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据.
(6)支取现金的凭证编制完毕,若遇出纳无现金时,应暂时保存记账凭证,待出纳取回现金时通知领款.
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